pertumbuhan pendapatan - Hardware Dan SoftWare Komputer

1 Stok Perangkat Lunak di Daftar Pantauan Kami dan 2 Kami Abaikan

Dari perdagangan hingga budaya, perangkat lunak mendigitalkan setiap aspek kehidupan kita. Tema sekuler ini membuat perusahaan SaaS menjadi kandidat investasi yang menarik, namun juga memiliki valuasi yang lebih tinggi sehingga membuat pemeringkatan ulang menjadi lebih sulit. Sayangnya, kenaikan harga telah menghantui mereka selama enam bulan terakhir karena industri stagnan sementara S&P 500 naik 15,3%.

Pendekatan yang hati-hati sangat penting ketika mencoba bisnis ini karena bisnis terbaik akan menghasilkan pertumbuhan pendapatan yang kuat sementara bisnis lainnya akan terganggu oleh persaingan dan AI. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, berikut adalah satu saham perangkat lunak yang siap untuk menghasilkan keuntungan yang mengalahkan pasar secara berkelanjutan dan dua lainnya sebaiknya diabaikan.

Kapitalisasi Pasar: $3,76 miliar

Menggunakan lebih dari 2.500 variabel data dan dilatih tentang hampir 82 juta peristiwa pembayaran kembali, Upstart (NASDAQ:UPST) adalah platform pinjaman bertenaga AI yang menggunakan pembelajaran mesin untuk membantu bank dan credit unions menilai risiko peminjam untuk pinjaman pribadi, pinjaman mobil, dan jalur kredit ekuitas rumah dengan lebih akurat.

Mengapa Kita Berpikir Dua Kali Tentang UPST?

Biaya akuisisi pelanggan memerlukan waktu untuk pulih, sehingga sulit untuk membenarkan investasi penjualan dan pemasaran yang dapat meningkatkan pendapatan
Sejarah pembakaran uang tunai membuat kita meragukan kelangsungan model bisnisnya dalam jangka panjang
Cadangan kas yang terbatas dapat memaksa perusahaan untuk mencari persyaratan pendanaan yang tidak menguntungkan yang dapat melemahkan pemegang saham

Dengan harga $39,27 per saham, Pemula memperdagangkan harga ke depan sebesar 3,5x terhadap penjualan. Baca laporan penelitian gratis kami untuk mengetahui mengapa Anda harus berpikir dua kali untuk memasukkan UPST ke dalam portofolio Anda, gratis untuk anggota Edge aktif.

Kapitalisasi Pasar: $1,72 miliar

Memproses lebih dari 280 miliar interaksi iklan digital setiap hari melalui teknologi bertenaga AI, Integral Ad Science (NASDAQ:IAS) menyediakan platform berbasis cloud yang mengukur dan memverifikasi iklan digital di seluruh perangkat, saluran, dan format untuk memastikan iklan dapat dilihat, bebas penipuan, dan aman bagi merek.

Mengapa IAS Tidak Menyenangkan?

Pertumbuhan pendapatan tahunan sebesar 13,6% selama dua tahun terakhir berada di bawah standar kami untuk sektor perangkat lunak
Margin operasional meningkat sebesar 1 poin persentase selama setahun terakhir seiring dengan peningkatan skala dan efisiensi
Margin arus kas bebas diperkirakan menyusut sebesar 10,1 poin persentase di tahun mendatang, menunjukkan bahwa perusahaan akan mengonsumsi lebih banyak modal untuk bersaing dengan para pesaingnya.

Harga saham Integral Ad Science sebesar $10,25 menyiratkan rasio penilaian sebesar 2,6x harga ke depan terhadap penjualan. Untuk memahami sepenuhnya mengapa Anda harus berhati-hati dengan IAS, lihat laporan penelitian lengkap kami (gratis untuk anggota Edge aktif).

Kapitalisasi Pasar: $21,76 miliar

Lahir dari rasa frustrasi tiga orang teman yang menunggu terlalu lama untuk tagihan restoran mereka, Toast (NYSE:TOST) menyediakan platform teknologi digital berbasis cloud dengan solusi perangkat lunak, pemrosesan pembayaran, dan perangkat keras yang dibuat khusus untuk restoran.

Mengapa Kami Positif Terhadap TOST?

Kemampuan untuk mengamankan komitmen jangka panjang dengan pelanggan terlihat dari pertumbuhan ARR sebesar 31,3% selama setahun terakhir
Perkiraan pertumbuhan pendapatan sebesar 20,8% untuk 12 bulan ke depan menyiratkan momentumnya selama dua tahun terakhir akan terus berlanjut

Toast diperdagangkan pada $37,25 per saham, atau 3,2x harga forward terhadap penjualan. Apakah sekarang saat yang tepat untuk membeli? Cari tahu di laporan penelitian lengkap kami, gratis untuk anggota Edge aktif.

Tarif “Hari Pembebasan” Donald Trump pada bulan April 2025 membuat pasar terpuruk, namun saham-saham telah pulih dengan kuat, membuktikan bahwa reaksi spontan sering kali menciptakan peluang pembelian terbaik.

Uang pintar sudah bersiap untuk langkah selanjutnya. Jangan lewatkan pemulihannya – lihat 6 Saham Teratas kami minggu ini. Ini adalah daftar pilihan kami Kualitas Tinggi saham yang telah menghasilkan pengembalian yang mengalahkan pasar sebesar 183% selama lima tahun terakhir (per 31 Maret 2025).

Saham-saham yang masuk dalam daftar kami pada tahun 2020 mencakup nama-nama yang sudah tidak asing lagi seperti Nvidia (+1,545% antara Maret 2020 dan Maret 2025) serta bisnis yang tidak terdeteksi radar seperti perusahaan berkapitalisasi mikro Tecnoglass (+1,754% return lima tahun). Temukan pemenang besar Anda berikutnya dengan StockStory hari ini secara gratis. Temukan pemenang besar Anda berikutnya dengan StockStory hari ini. Temukan pemenang besar Anda berikutnya dengan StockStory hari ini

StockStory berkembang dan merekrut analis ekuitas dan peran pemasaran. Apakah Anda seorang pembangun 0 banding 1 yang tertarik dengan pasar dan AI? Lihat peran terbuka di sini.

1 Stok Perangkat Lunak di Daftar Pantauan Kami dan 2 Kami Abaikan

Pandangan Baru pada Penilaian Perangkat Lunak Paycom (PAYC) Setelah Pendapatan Kuartal Ketiga Meleset dan Penurunan Saham

Paycom software melaporkan pendapatan kuartal ketiga minggu ini, menarik perhatian investor setelah laba per saham yang disesuaikan meleset dari ekspektasi dan saham turun tajam. Pendapatan meningkat 9%, namun hasilnya menimbulkan pertanyaan tentang prospek perusahaan.

Lihat analisis terbaru kami untuk Perangkat Lunak Paycom.

Beberapa minggu terakhir harga saham Paycom anjlok tajam, dengan pengembalian harga saham 1 hari sebesar -10,7% setelah pendapatan Q3 gagal. Meskipun inovasi perusahaan seputar AI dan kemitraannya dengan Sacramento Kings menandakan potensi jangka panjang, sentimen jangka pendek jelas bersifat hati-hati. Total pengembalian pemegang saham dalam 1 tahun kini berada di -27,3%, dan momentum telah memudar sepanjang tahun 2025 karena tekanan persaingan dan melambatnya pertumbuhan tagihan membebani kepercayaan investor.

Jika kisah Paycom membuat Anda mengevaluasi kembali dunia teknologi, ini adalah saat yang tepat untuk menemukan Lihat daftar lengkapnya secara gratis.

Dengan saham yang sekarang diperdagangkan dengan diskon yang cukup besar terhadap target analis dan pertanyaan seputar pertumbuhan di masa depan, apakah Paycom menawarkan nilai pada tingkat ini, atau apakah pasar sudah memperhitungkan apa yang akan terjadi selanjutnya?

Nilai wajar Paycom Software, menurut narasi konsensus, berada jauh di atas penutupan terbarunya. Hal ini memicu perdebatan mengenai apakah pasar meremehkan perkembangan perusahaan. Situasinya sudah siap untuk katalis baru yang dapat menantang harga diskon saat ini.

Investasi ulang pada penelitian dan pengembangan dan pemasaran, serta momentum penjualan yang kuat, menempatkan Paycom pada pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan dan perluasan pangsa pasar dalam industri yang sedang berkonsolidasi.

Baca narasi lengkapnya.

Ingin tahu proyeksi berani apa yang membenarkan diskon besar ini? Nilai wajar bergantung pada perpaduan unik antara percepatan pendapatan, kekuatan margin, dan pertaruhan konsolidasi sektor. Salah satu faktor finansial yang penting, yang masih diperdebatkan dengan sengit oleh para analis, bisa menjadi kunci utama untuk menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Temukan latar belakang lengkap di balik target penilaian agresif ini.

Hasil: Nilai Wajar $242,75 (UNDERVALUED)

Bacalah narasinya secara lengkap dan pahami apa yang ada di balik ramalan tersebut.

Namun, adopsi AI yang cepat dalam teknologi SDM atau kekurangan talenta yang terus-menerus dapat mengurangi diferensiasi Paycom. Hal ini berpotensi membebani pertumbuhan pendapatan dan margin di masa depan.

Cari tahu tentang risiko utama narasi Perangkat Lunak Paycom ini.

Jika Anda memiliki perspektif berbeda atau ingin mendalami angka-angkanya lebih dalam, menyusun narasi Anda sendiri dengan alat interaktif kami hanya membutuhkan waktu beberapa menit. Lakukan dengan caramu

Titik awal yang baik untuk riset Perangkat Lunak Paycom Anda adalah analisis kami yang menyoroti 4 imbalan utama dan 1 tanda peringatan penting yang dapat memengaruhi keputusan investasi Anda.

Pandangan Baru pada Penilaian Perangkat Lunak Paycom (PAYC) Setelah Pendapatan Kuartal Ketiga Meleset dan Penurunan Saham

2 Saham Perangkat Lunak dengan Keunggulan Kompetitif dan 1 Kami Abaikan

Dari perdagangan hingga budaya, perangkat lunak mendigitalkan setiap aspek kehidupan kita. Tema sekuler ini membuat perusahaan SaaS menjadi kandidat investasi yang menarik, namun juga memiliki valuasi yang lebih tinggi sehingga membuat pemeringkatan ulang menjadi lebih sulit. Sayangnya, kenaikan harga telah menghambat mereka selama enam bulan terakhir karena kenaikan industri sebesar 10,3% masih jauh dari kenaikan S&P 500 sebesar 21,3%.

Investor harus berhati-hati karena hanya beberapa bisnis yang layak dinilai, dan untungnya bagi Anda, kami memulai StockStory untuk membantu Anda menemukannya. Dengan mengingat hal tersebut, berikut adalah dua saham perangkat lunak yang menurut kami dapat menghasilkan keuntungan yang mengalahkan pasar secara berkelanjutan dan satu saham lainnya sebaiknya diabaikan.

Kapitalisasi Pasar: $368,5 juta

Mendukung miliaran tayangan iklan harian di internet terbuka, PubMatic (NASDAQ:PUBM) mengoperasikan platform teknologi yang membantu penerbit memaksimalkan pendapatan dari inventaris iklan digital mereka sekaligus memberikan kontrol dan transparansi lebih besar kepada pengiklan.

Mengapa Kita Menghindari PUBM?

Pelanggan umumnya tidak mengadopsi produk pelengkap karena tingkat retensi pendapatan bersih sebesar 110% tertinggal dari standar industri
Perkiraan penurunan penjualan sebesar 8,7% selama 12 bulan ke depan menyiratkan lingkungan permintaan yang menantang
Pengeluaran telah meningkat sebagai persentase terhadap pendapatan selama setahun terakhir karena margin operasinya turun sebesar 5 poin persentase

Harga saham PubMatic sebesar $8,03 menyiratkan rasio penilaian sebesar 1,4x harga ke depan terhadap penjualan. Baca laporan penelitian gratis kami untuk mengetahui mengapa Anda harus berpikir dua kali untuk memasukkan PUBM ke dalam portofolio Anda, gratis untuk anggota Edge aktif.

Kapitalisasi Pasar: $80,04 miliar

Dengan jaringan besar yang mencakup lebih dari 310 kota di lebih dari 120 negara, Cloudflare (NYSE:NET) menyediakan jaringan global yang memberikan layanan keamanan, kinerja, dan keandalan untuk melindungi situs web, aplikasi, dan jaringan perusahaan.

Mengapa NET Akan Mengungguli?

Tagihan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 34,2% selama setahun terakhir, menunjukkan bahwa mereka mendapatkan kontrak baru yang berpotensi meningkatkan nilainya seiring berjalannya waktu.
Pangsa pasar kemungkinan akan meningkat dalam 12 bulan ke depan karena perkiraan pertumbuhan pendapatan sebesar 27,5% yang kuat
Platform perangkat lunak memiliki kesesuaian pasar produk mengingat pemulihan biaya akuisisi pelanggan yang cepat

Dengan harga $228,98 per saham, Cloudflare diperdagangkan dengan harga forward terhadap penjualan sebesar 31,1x. Apakah sekarang saat yang tepat untuk memulai suatu posisi? Cari tahu di laporan penelitian lengkap kami, gratis untuk anggota Edge aktif.

Kapitalisasi Pasar: $5,62 miliar

Dibangun berdasarkan prinsip “melawan mesin dengan mesin,” SentinelOne (NYSE:S) menyediakan platform keamanan siber bertenaga AI yang secara mandiri mencegah, mendeteksi, dan merespons ancaman di seluruh titik akhir, beban kerja cloud, dan sistem identitas.

2 Saham Perangkat Lunak dengan Keunggulan Kompetitif dan 1 Kami Abaikan